Сценарии оформления розничных продаж и возвратов

В этом разделе рассмотрены примеры оформления розничных продажах в различных сценариях. Общее описание функциональности приведено в разделе Розничные продажи. Работа подключение настройка ККТ описана в разделе ККТ с функцией передачи данных.

Примечание

Торговая точка в программе – это склад с типом Розничный магазин (создается в справочнике НСИ и администрирование – НСИ – Склады и магазины) и одна или несколько единиц кассовой техники, которые должны быть внесены в список НСИ и администрирование – НСИ – Кассы ККМ.

Каждая единица контрольно-кассовой техники с указанием драйвера по каждому рабочему месту должна быть внесена в список НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование.

При работе в РМК в данном сценарии также используется сканер штрихкода для подбора товара, который также вносится в список подключаемого оборудования.

Также для каждого РМК выполняется настройка в форме НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Настройки РМК для текущего рабочего места: на закладке Кассы ККМ указываются кассы из списка Кассы ККМ, а также соответствующих элементов Подключаемое оборудование.

Автоматический запуск РМК при начале работы пользователя можно назначить по ссылке  Настройки открытия форм при начале работы с программой справочника Пользователи. Для сотрудника можно ограничить набор выполняемых им операций. Разрешения устанавливаются по кнопке Правила продаж в списке НСИ и Администрирование – Настройка пользователей и прав – Пользователи или в карточке текущего пользователя. Если настройки не заданы, то пользователь имеет права на выполнения любых действий в РМК.

В РМК, прежде чем приступить собственно к продажам, необходимо выполнить ряд подготовительных операций, прежде всего, открыть кассовую смену по команде Операции с ККМ – Открыть смену.

Также необходимо передать деньги в кассу ККМ. Выдача денежных средств осуществляется из кассы предприятия и оформляется кассиром предприятия одним из двух способов:

■ Документом Расходный кассовый ордер с видом операции Выдача в другую кассу. В этом случае дополнительно отражается операции внесения денежных средств в кассу ККМ по кнопке Операции с ККМ – Внесение. Чек печатается после указания суммы к внесению автоматически.

■ Документом Расходный кассовый ордер с видом операции Выдача в кассу ККМ без отдельного отражения внесения денежных средств в кассу ККМ. Чек на внесение денежных средств ККМ пробивается из документа Расходный кассовый ордер (ККТ должна быть подключена к компьютеру, на котором оформляется документ). Денежные средства учитываются в кассе ККМ непосредственно в момент выдачи.

Оформление продажи в РМК начинается по кнопке Новый чек. Товары в чек можно подобрать:

■ считыванием штрихкода сканером,

■ ручным вводом штрихкода по кнопке,

■ с помощью клавиатуры и мыши, если они подключены, а у кассира есть соответствующие права.

После заполнения табличной части нужно нажать кнопку Оплатить наличными. При этом открывается форма Оплата наличными. В ней можно указать сумму полученных от покупателя наличных денежных средств для расчета сдачи, указать телефон или e-mail для отправки чека и собственно пробить чек.

В результате будет напечатан чек на приход. В чеке указан способ расчета – «полный расчет», а сумма оплаты отображается в строке «наличные».

Примечание

Действующее законодательство предполагает возврат из операционной кассы.

Возврат товаров может оформляться по имеющемуся в информационной базе документу Чек ККМ по кнопке Возврат по чеку, при этом открывается форма оформления возврата.

В форме можно установить отбор:

■ по периоду (по умолчанию установлен отбор сегодня, если требуется оформить возврат по продажам за другие даты нужно указать соответствующую дату);

■ по номеру документа Чек ККМ (он может отличаться от номера фискального чека);

■ по номенклатуре;

■ по карте лояльности.

Выбор осуществляется установкой флажков в графе Выбран. При выборе любой позиции из чека автоматически выбираются все остальные позиции этого чека, так как полный возврат считается основным сценарием. По кнопке Оформить возврат в чек переносятся все строки, а кассир при наличии прав (см. Настройка пользователей для работы с РМК) сможет отредактировать их непосредственно в чеке.

Далее по кнопке Вернуть наличными можно перейти непосредственно к оформлению возврата денег и печати чека.

Как правило, возврат наличных из операционной кассы производится под расчет, однако возможен вариант выдачи большей суммы и получения сдачи от покупателя. По кнопке Пробить чек будет напечатан чек на возврат прихода. В чеке указан способ расчета – «полный расчет», а сумма оплаты отображается в строке «наличные».

Возврат без чека применяется в случае, если указать чек на продажу в информационной базе не представляется возможном. В частности, если в форме НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи в группе Розничные продажи настроена Операция при закрытии кассовой смены: Удаление чеков, то при закрытии кассовой смены чеки удаляются и указать и при возврате в следующие кассовые смены не доступны.

Операция выполняется по кнопке Возврат без чека в РМК. Возвращаемые товары необходимо добавить в чек на возврат. Основным способом добавления товаров является сканирование штрихкодов.

Далее по кнопке Вернуть наличными можно перейти непосредственно к оформлению возврата денег и печати чека.

Как правило, возврат наличных из операционной кассы производится под расчет, однако возможен вариант выдачи большей суммы и получения сдачи от покупателя. По кнопке Пробить чек будет напечатан чек на возврат прихода. В чеке указан способ расчета – «полный расчет», а сумма оплаты отображается в строке «наличные».

Наличную выручку в конце смены необходимо передать деньги в кассу организации. Передача розничной выручки в кассу предприятия может также оформляться одним из двух способов:

■ с отражением операции выемки денежных средств из кассы ККМ;

■ без отдельного отражения выемки денежных средств из кассы ККМ.

В первом случае (если в настройках РМК НСИ и Администрирование – РМК и оборудование – Рабочие места кассира – Настройки РМК / Настройки РМК для текущего рабочего места для кассы ККМ не установлен флажок Автоматическая инкассация) а форме рабочего места кассира нужно нажать кнопку Операции с ККМ – Выемка и указать сумму изымаемых денежных средств. Будет создан документ Выемка денежных средств.

При выполнении операции пробивается чек на выему.

Далее кассир организации оформляет приходный кассовый ордер. Информация об этой операции появится в списке Приходные кассовые ордера на странице Распоряжения на поступление.

По кнопке Оформить поступление создается новый документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление из другой кассы, который фиксирует прием розничной выручки в кассу предприятия.

Если розничная выручка передается без отражения выемки средств из кассы ККМ, то передача розничной выручки отражается документом Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление из кассы ККМ.

Чек на выему в данном варианте пробивается из документа Приходный кассовый ордер (ККТ должна быть подключена к компьютеру, на котором оформляется документ).

Закрытие кассовой смены на ККТ выполняется из рабочего места кассира нажатием кнопки Операции с ККМ – Закрыть смену. На ККТ будет сформирован и распечатан отчет с гашением.

Для отражения в учете продаж и возвратов, которые были оформлены в РМК, при закрытии смены формируется:

■ Отчет о розничных продажах (ОРП)

■ Отчет о розничных возвратах (ОРВ)

Документы отображаются в форме Кассовой смены на закладке Отчеты за смену.

В Отчете о розничных продажах текущей кассовой смены учитываются продажи, оформленные документами Чеки ККМ (при условии, что по ним не было возврата в течение смены). Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в Отчет о розничных возвратах (ОРВ). Продажи, по которым были возвраты в течение смены, а также сами эти возвраты, в отчеты не включаются.

Возможность учета операций эквайринга определяется установкой функциональной опции НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства – Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг.

Торговая точка в программе – это склад с типом Розничный магазин (создается в справочнике НСИ и администрирование – НСИ – Склады и магазины) и одна или несколько единиц кассовой техники, которые должны быть внесены в список НСИ и администрирование – НСИ – Кассы ККМ.

Каждая единица контрольно-кассовой техники с указанием драйвера по каждому рабочему месту должна быть внесена в список НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование.

При работе в РМК в данном сценарии также используется сканер штрихкода для подбора товара, который также вносится в список подключаемого оборудования.

Эквайринговый терминал может работать с подключением к рабочему месту или автономно. В первом случае при оформлении продажи на эквайринговый термина автоматически передается сумма к оплате и ожидается подтверждение оплаты. Чек ККТ пробивается автоматически после получения подтверждения оплаты от эквайрингового терминала. Подключенный эквайринговый терминал должен быть внесен в список НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование с указанием драйвера. Также требуется выполнить настройки по кнопке Параметры подключения. Во втором случае, когда терминал используется автономно, он не вносится в список НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование.

В любом случае каждый терминал как подключаемый, так и работающий автономно, требуется указать в списке Казначейство – Эквайринг – Эквайринговые терминалы с указанием договора с банком, который задаются в справочнике Казначейство – Эквайринг – Договоры подключения к платежным системам.

Также для каждого РМК выполняется настройка в форме НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Настройки РМК для текущего рабочего места:

■ на закладке Кассы ККМ указываются кассы из списка Кассы ККМ, а также соответствующих элементов Подключаемое оборудование.

■ на закладке Эквайринговые терминалы указывается список терминалов и настройки их подключения к контрольно-кассовой технике.

Для подключаемого терминала в графе Терминал указывается элемент списка Казначейство – Эквайринг – Эквайринговые терминалы, а в графе оборудование указывается элемент списка Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование, соответствующие терминалу для которого выполняется настройка. В графе ККТ указывается элемент списка Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование, соответствующий ККТ, на которой будет автоматически печататься чек после подтверждения оплаты.

При автономном использовании эквайрингового терминала необходимо установить флаг в графе Без подключаемого оборудования. В зависимости от настроек РМК может быть предусмотрено указание номера карты. Поле Номер карты будет выводиться в форме Авторизация операции, которая будет открываться при выборе оплаты картой или смешанной оплаты, включающей оплату картой. Номера карты может потребоваться для сопоставления поступивших оплат по банковским картам в отчете банка по эквайрингу в случае их расхождения. Однако указание номера карты может затруднить работу кассира-оператора ККТ, а также вызывать непонимание покупателей. Последние цифры номера карты в любом случае будут указаны в слип-чеке терминала. Хранение номера карты в информационной базе не является обязательным и может быть отключено. Для этого следует установить флаг Не запрашивать номер карты.

Автоматический запуск РМК при начале работы пользователя можно назначить по ссылке  Настройки открытия форм при начале работы с программой справочника Пользователи. Для сотрудника можно ограничить набор выполняемых им операций. Разрешения устанавливаются по кнопке Правила продаж в списке НСИ и Администрирование – Настройка пользователей и прав – Пользователи или в карточке текущего пользователя. Если настройки не заданы, то пользователь имеет права на выполнения любых действий в РМК.

В РМК, прежде чем приступить собственно к продажам, необходимо выполнить ряд подготовительных операций, прежде всего, открыть кассовую смену по команде Операции с ККМ – Открыть смену.

Оформление продажи в РМК начинается по кнопке Новый чек.

Товары в чек можно подобрать считыванием штрихкода сканером, ручным вводом штрихкода, а также с помощью клавиатуры и мыши, если они подключены, используя диалоговое окно подбора товаров (команда Поиск).

Цена продажи подставляется по заданному для склада розничному виду цен. Автоматические скидки применяются при нажатии кнопки Рассчитать скидки. Дополнительно могут быть назначены Ручные скидки. Их назначает самостоятельно оператор-кассир, если это предусмотрено настройками. При установке функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Назначить скидку по кнопке «Расчет» в чеке ККМ перечень доступных скидок будет выводиться автоматически.

При оплате банковской картой в заполненном чеке необходимо нажать кнопку Оплата картой.

В окне Авторизация операции необходимо воспользоваться командой Выполнить операцию.

Если используется подключенный терминал, то на него будет передана команда для проведения операции.

Если терминал используется без подключения (автономно), то необходимо вручную ввести сумму на терминале, выполнить оплату.

После выполнения оплаты на терминале необходимо подтвердить успешность выполнения операции.

После завершения операции на эквайринговом терминале отрывается форма Оплата платежной картой для пробития чека, в которой можно будет отмечена сумма, уплаченная по карте. В форме можно указать телефон или адрес электронной почты. По кнопке Пробить чек пробивается на ККТ.

В чеке будет указан способ расчета – «полный расчет», а сумма оплаты отображается в строке «безналичными».

Примечание

Смешанная оплата применяется, если часть суммы оплачивается наличными, а часть – платежной картой.

При нажатии на кнопку Смешанная оплата открывается форма печати чека. В форме можно отразить любой вид оплаты.

Сумма наличной оплаты указывается в строке Наличные, а сумма оплаты картой указывается в форме Авторизация операции после нажатия на кнопку Оплатить платежной картой. По умолчанию в форме авторизации будет указана сумма к оплате за вычетом суммы, указанной в поле Наличными. Сумму в форме авторизации можно изменить.

Проведение операции в части оплаты по эквайринговому терминалу, аналогично рассмотренному выше случаю полной оплаты по карте.

После получения подтверждения о проведении оплаты по терминалу в форме Смешанная оплата будет отражена сумма по строке Платежные карты.

Пробить чек можно будет после того, как сумма оплаты по карте и наличными будет соответствовать сумме чека. В форме Смешанная оплата можно указать телефон или адрес электронной почты для направления электронного чека.

В чеке будет указан способ расчета – «полный расчет», а в графах «наличные» и «безналичными» будут указаны оплаты, произведенные соответствующим способом.

Оформление возврата товаров по имеющемуся в информационной базе документу Чек ККМ в случае оплаты банковской картой или смешанной оплаты, выполняется из РМК, по кнопке Возврат по чеку. При этом открывается форма оформления возврата.

В форме можно установить отбор:

■ по периоду (по умолчанию установлен отбор сегодня, если требуется оформить возврат по продажам за другие даты нужно указать соответствующую дату);

■ по номеру документа Чек ККМ (он может отличаться от номера фискального чека);

■ по номенклатуре;

■ по карте лояльности.

При этом выбираются и переносятся в чек на возврат все строки чека.

В случае полного возврата товаров, оплаченных банковской картой в течение кассовой смены, в которой была отражена продажа товаров, доступна операция Отменить оплату картами. Отмена оплаты в отличие от возврата на карту, как правило, является более выгодной для продавца с точки зрения начисления комиссии за операции банком-эквайером – комиссия по отмененной продаже не начисляется.

Для проведения операции на эквайринговом терминале, пользователь нажимает кнопку Выполнить операцию. Некоторые банки требуют дополнительных данных для проведения возврата. В этом случае пользователь включает опцию Указать дополнительные данные и заполняет дополнительные реквизиты (Ссылочный номер, Номер чека, Номер квитанции терминала).

При автономно подключенном терминале отмену оплату нужно произвести вручную и подтвердить выполнение операции.

После выполнения отмены оплаты откроется форма пробития чека. В случае смешанной оплаты необходимо указать сумму возврата наличными, а чек можно будет пробить после того, как сумма отмены оплаты по карте и возврата наличными будет соответствовать сумме чека.

Оформление возврата товаров по имеющемуся в информационной базе документу Чек ККМ в случае оплаты банковской картой или смешанной оплаты, выполняется из РМК, по кнопке Возврат по чеку. При этом открывается форма оформления возврата.

В форме можно установить отбор:

■ по периоду (по умолчанию установлен отбор сегодня, если требуется оформить возврат по продажам за другие даты нужно указать соответствующую дату);

■ по номеру документа Чек ККМ (он может отличаться от номера фискального чека);

■ по номенклатуре;

■ по карте лояльности.

При этом выбираются и переносятся в чек на возврат все строки чека.

Поддерживается частичный возврат товаров, оплаченных банковской картой. Для оформления частичного возврата состав возвращаемых позиций можно редактировать.

Для удаления позиции из чека возврата можно воспользоваться командой контекстного меню Удалить.

Отсутствующую в чеке, но доступную к возврату позицию можно добавить в чек возврата по штрихкоду. Однако добавлять в чек позицию, которой не было в чеке продажи или устанавливать количество к возврату больше, чем было продано по чеку, запрещено. В этом случае количество к возврату не изменяется и выдается сообщение в нижней части формы.

Если требуется восстановить исходное количество невозвращенных по чеку позиций во всех строках, то можно воспользоваться командой Ещё - Заполнить количество по чеку или использовать комбинацию горячих клавиш «Ctrl+Alt+F5».

При любом изменении состава чека к возврату пересчитывается значение суммы К возврату.

При отключенном режиме Показывать только возвращаемые позиции в документе отображается доступная для редактирования графа К возврату, в которой можно указать возвращаемое количество, но не более чек изначально проданное количество, указанное в графе По чеку.

В случае частичного возврата товаров в течение кассовой смены продажи товаров, отмена оплаты будет не доступна, доступен только возврат. При начале редактировании позиций такого чека на возврат выдается предупреждение.

Частичный возврат оплаты оформляется по кнопке Вернуть на карту из формы РМК (возврат) или из формы смешанной оплаты командой Вернуть оплату на платежную карту. При этом отображается окно ввода суммы возврата платежной картой. По умолчанию в поле Сумма указывается сумма чека возврата. Пользователь может уменьшить сумму к возврату. Для проведения операции на эквайринговом терминале, пользователь нажимает кнопку Выполнить операцию.

Некоторые банки требуют дополнительных данных для проведения возврата. В этом случае пользователь включает опцию Указать дополнительные данные и заполняет дополнительные реквизиты (Ссылочный номер, Номер чека, Номер квитанции терминала).

После получения ответа о завершении операции от эквайрингового терминала, открывается форма смешанной оплаты. Если сумма возврата меньше суммы чека, тогда открывается форма смешанной оплаты в «полном» режиме. Предполагается, что пользователь хочет вернуть оставшуюся сумму другими видами оплаты.

В случае смешанной оплаты также вначале нужно отменить оплату картой по кнопке Отменить оплату картами или по кнопке Возврат смешанной оплаты – Отменить оплату платежными картами. Операция отмены оплаты по карте может быть произведена ровно на ту сумму, которая была оплачена по карте. При автономно подключенном терминале отмену оплату нужно произвести вручную и подтвердить выполнение операции.

После выполнения отмены оплаты откроется форма пробития чека. В случае смешанной оплаты необходимо указать сумму возврата наличными, а чек можно будет пробить после того, как сумма отмены оплаты по карте и возврата наличными будет соответствовать сумме чека.

В форме Смешанная оплата можно указать телефон или адрес электронной почты для направления электронного чека.

Примечание

По кнопке Пробить чек будет напечатан чек на возврат прихода. В чеке указан способ расчета – «полный расчет», а также суммами возврата наличными и безналичными.

Информацию о неотмененных оплатах по чеку продажи можно посмотреть на форме Оплата платежными картами по чеку продажи, которая открывается из меню Еще на форме РМК (возврат). Форма содержит справочную информацию только о неотмененных оплатах платежными картами по чеку продажи. Такая информация может быть использована в редких случаях, когда банк требует, чтобы были обязательно указаны дополнительные данные возвращаемой оплаты (например, ссылочный номер). Также работа с данной формой может потребоваться, если исходная покупка была частично оплачена с двух и более карт. В этом случае по каждой оплате отображается отдельная строка.

На форме Оплаты платежными картами по чеку продажи доступны следующие операции:

■ Вернуть оплату - будет предпринята попытка выполнить возврат оплаты на эквайринговом терминале с использованием данных оплаты в выбранной строке таблицы.

■ Вернуть оплаты последовательно -  будет предпринята попытка выполнить последовательную отмену операций эквайринга на основании данных, указанных в строках таблицы.

В случае полного возврата в течение кассовой смены продажи вместо команд возврата оплаты доступны команды отмены оплаты: Отменить оплату, а также Отменить оплаты последовательно, при условии, если оплат более одной.

Вне зависимости от результата выполнения операции возврата пользователю будет открыта форма Возврат смешанной оплаты для пробития чека.

В остальном возврат соответствует рассмотренным выше сценариям.

В случае возврата без чека (команда РМК Возврат без чека) состав возвращаемых позиций заполняется кассиром, например, путем сканирования штрихкодов товаров. Если настроено эквайринговое оборудование, то после указания возвращаемых позиций на форме РМК (Возврат) отображаются кнопки Возврат смешанной оплаты, Вернуть оплату на карту.

Закрытие кассовой смены на ККТ выполняется из рабочего места кассира нажатием кнопки Операции с ККМ – Закрыть смену. На ККТ будет сформирован и распечатан отчет с гашением.

Для отражения в учете продаж и возвратов, которые были оформлены в РМК, при закрытии смены формируется:

■ Отчет о розничных продажах (ОРП)

■ Отчет о розничных возвратах (ОРВ)

Документы отображаются в форме Кассовой смены на закладке Отчеты за смену.

В Отчете о розничных продажах текущей кассовой смены учитываются продажи, оформленные документами Чеки ККМ (при условии, что по ним не было возврата в течение смены). Суммы оплат по банковским картам отражаются на закладке Оплата платежными картами. Оплаты отражаются отдельно по каждому терминалу. Указание номера карты зависит от варианта использования терминала: подключенный или автономный, а также настроек РМК для автономного терминала.

Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в Отчет о розничных возвратах (ОРВ). Отмены оплаты по платежным картам по продажам предыдущих кассовых смен отражается на закладке Возврат оплаты платежными картами.

Продажи, по которым были возвраты в течение смены, а также сами эти возвраты, в том числе отмены оплаты платежными картами  течении смены в отчеты не включаются.

Подарочный сертификат (подарочная карта) – обезличенный финансовый документ, удостоверяющий факт внесения определенной суммы денежных средств. Типовой сценарий предполагает, что к моменту продажи подарочные сертификаты (карты) уже изготовлены и зарегистрированы в программе, а в момент продажи производится активация сертификата (карты). Номинал сертификата карты определяется видом сертификата. Там же определяется тип карты, возможность многократной оплаты и т. д.

Подробнее работа с подарочными сертификатами описана в документации (Подарочные сертификаты).

Оплата подарочными сертификатами доступна при включенной функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Подарочные сертификаты.

Подарочные сертификаты подразделяются по видам. Все виды подарочных сертификатов регистрируются в списке Продажи – Розничные продажи – Виды подарочных сертификатов.

Для вида подарочных сертификатов указывается вариант работы. Актуальный вариант - с установленным флагом Учет подарочных сертификатов 2.5.

Для вида сертификата также указываются общие параметры сертификата: номинал, валюта, срок действия, тип карты, возможность многократной оплаты, шаблон кодов и т. д.

Шаблоны кодов позволяют по номеру сертификата автоматически находить существующий или создавать новый подарочный сертификат.

Примечание

Подарочные сертификаты продаются через РМК по кнопке Прочие операции – Подарочные сертификаты – Продажа.

В этой форме необходимо считать или указать вручную штрихкод или магнитный код подарочного сертификата (карты).

Оплата сертификата может быть выполнена любым настроенным для РМК способом, в частности наличными (кнопка Оплатить наличными), банковской картой (кнопка Оплатить картой) или смешанно (кнопка Смешанная оплата).

По соответствующей кнопке оплаты открывается форма, в которой можно указать номер телефона или e-mail для отправки чека и перейти к печати чека.

После внесение суммы оплаты соответствующей номиналу сертификата нужно нажать кнопку Пробить чек.

В результате будет напечатан чек на приход со способом расчета – «аванс», и суммы оплаты наличными и безналичными.

Возврат подарочных сертификатов выполняется из РМК по кнопке Прочие операции – Подарочные сертификаты – Возврат. При этом открывается форма выбора ранее проданных сертификатов. Одновременно возможен возврат только по одному чеку.

Выбранный сертификат переносится в форму документа возврата сертификатов.

Из формы документа можно оформить возврат в соответствии способом оплаты: Вернуть наличными, Отменить оплату картами, Возврат смешанной оплаты.

В форме возврата также можно указать телефон или e-mail для отправки чека. По кнопке Пробить чек будет напечатан чек на возврат прихода. В чеке будет указан способ расчета – «аванс» и суммы возврата наличными и безналичными.

Аннулирование подарочных сертификатов – это регламентная процедура. После аннулирования При аннулировании сертификата остаток суммы по сертификату включается в доход. Сертификаты аннулируются автоматически по истечении срока действия при выполнении регламентных заданий закрытия месяца.

Если подарочный сертификат предполагает однократное применение и по сертификату предъявлена к оплате не вся сумма, то остаток "сгорает" для клиента, а для организации он также должен быть включен в доходы. По общему правилу это будет сделано автоматически в период истечения срока действия сертификата. Если с позиции осторожного налогоплательщика принято решение признавать такой доход в месяце использования сертификата, то требуется создать конце месяца документ в списке Продажи – Розничные продажи – Аннулирование подарочных сертификатов и воспользоваться в созданном документе кнопкой Заполнить.

В этом же списке можно посмотреть автоматически созданные документы аннулирования подарочных сертификатов.

Для оплаты сертификатом после подбора товаров в «Чеке ККМ» нужно нажать кнопку Смешанная оплата, далее выбрать Оплатить подарочным сертификатом.

В открывшейся форме необходимо ввести предъявленные покупателем подарочные сертификаты с помощью штрихкода или магнитной полосы. Сумма по графе К оплате по умолчанию указывается равной остатку сертификата, если сумма покупок больше остатка, или суммой покупок по чеку, если она меньше остатка по сертификату. При необходимости эту сумму можно изменить в меньшую сторону. Остаток многоразового сертификата после оплаты будет доступен для последующих покупок.

После этого необходимо нажать кнопку Перенести в документ. В открывшейся форме Смешанная оплата отражается сумма оплаты по строке Сертификаты. Далее из этой формы необходимо отразить оплату оставшейся части суммы покупки, если она больше номинала сертификата, платежной картой или наличными.

В этой форме также можно ввести телефон или e-mail покупателя для направления ему электронного чека и перейти к печати чека (кнопка Пробить чек).

В чеке на приход будет указан способ расчета – «полный расчет», а сумма оплаты сертификатом (зачет аванса) отражается по строке «предварительная».

Возврат товаров, оплаченных подарочным сертификатом, оформляется аналогично возврату товаров, оплаченных наличными. Если имела место смешанная оплаты, то оплата по карте возвращается на карту, а наличная оплата и оплата сертификатом возвращается наличными.

При необходимости, после оформления возврата отдельной операцией может быть оформлена продажа нового сертификата с оплатой наличными, возвращенным в рамках возврата товара.

Возврат оплаты по сертификату производится в пределах зачтенной при продаже суммы, вне зависимости от номинала сертификата.

В чеке возврат прихода будут указан способ расчета – «полный расчет», сумм возврата по карте по строке «Безналичными», а возврата наличными и зачтенной суммы сертификата о строке «наличные».

Закрытие кассовой смены на ККТ выполняется из рабочего места кассира нажатием кнопки Операции с ККМ – Закрыть смену. На ККТ будет сформирован и распечатан отчет с гашением.

Для отражения в учете продаж и возвратов, которые были оформлены в РМК, при закрытии смены формируется:

■ Отчет о розничных продажах (ОРП)

■ Отчет о розничных возвратах (ОРВ)

Документы отображаются в форме Кассовой смены на закладке Отчеты за смену.

Продажи и возвраты подарочных сертификатов отражаются отдельными документами Реализация подарочных сертификатов и Возврат подарочных сертификатов, и не включаются в ОРП или ОРВ.

В Отчете о розничных продажах текущей кассовой смены учитываются продажи, оформленные документами Чеки ККМ (при условии, что по ним не было возврата в течение смены). Зачтенные суммы оплаты подарочными сертификатами отражаются на закладке Оплата подарочными сертификатами по каждому сертификату

Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в Отчет о розничных возвратах (ОРВ). Возвраты по товарам, оплаченным подарочными сертификатами, производятся наличными, и отдельно в ОРВ не отражаются.

Продажи, по которым были возвраты в течение смены, а также сами эти возвраты в течение смены, в том числе с оплатой подарочными сертификатами, в отчеты не включаются.

Для стимулирования повторных продаж в рознице широко используются бонусные (накопительные) программы, которые предполагают начисление на карту лояльности клиента бонусных баллов, которые можно использовать для частичной оплаты покупок в дальнейшем. Оплата бонусами состоит в предоставлении покупателю скидки, соответствующей определенному количеству списываемых бонусных баллов.

См. также Карты лояльности и бонусные программы лояльности

Для использования карт в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг должны быть установлены функциональные опции Автоматические скидки в продажах, Карты лояльности. В работы с бонусной программой лояльности также необходимо установить функциональную опцию Бонусные программы.

Для работы с бонусной программой необходимо:

■ Зарегистрировать Бонусную программу лояльности в списке CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Бонусные программы лояльности и указать ее параметры;

■ Зарегистрировать Вид карт лояльности в списке CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Виды карт лояльности и указать ее параметры

■ Настроить правило начисления бонусов в справочнике CRM и маркетинг – Скидки (наценки).

На закладке Ограничения задается Максимальный процент оплаты бонусами.

Все карты лояльности классифицируются по видам карт. Регистрация новых видов карт выполняет маркетолог в разделе CRM и Маркетинг – Настройки и справочники – Виды карт лояльности.

Так как предполагается использование данного вида карт в бонусной программе лояльности, то должен быть указан Тип персонализации: Персонализированная, а также указана Бонусная программа лояльности, в рамках которой будут начисляться и использоваться бонусные баллы. Карты данного вида будут привязаны к конкретному партнеру - владельцу карты.

Также для вида карт лояльности указывается Порядок активации: При первом считывании. В этом случае карту данного вида можно считать в РМК без предварительной активации. Если выбран порядок активации С помощью помощника, то карт перед использованием в РМК или документах продажи должна быть активирована в помощнике в разделе Продажи – Создать – Карта лояльности.

По данной программе настроена скидка, для которой указан Способ применения: Начисление бонусных баллов, которая предполагает начисление 100 бонусных баллов при продаже номенклатуры из сегмента Бытовая техника.

В РМК, прежде чем приступить собственно к продажам, необходимо выполнить ряд подготовительных операций, прежде всего, открыть кассовую смену по команде Операции с ККМ – Открыть смену.

Как правило, карты лояльности предварительно изготовлены и на них нанесен штриховой код или магнитная лента с номером карты. Покупателю карта выдается вместе с анкетой, в которой требуется указать некоторую информацию о покупателе после чего активировать карту, или эта информация может вноситься в систему сразу в момент выдачи. Если выбран порядок При первом считывании, то карту данного вида можно считать в РМК без предварительной активации. При первом считывании в информационной базе будет сохранена запись о карте с указанным номером со статусом Действует, а также автоматически создан и связан с данной картой клиент с названием «Держатель карты №…». В дальнейшем его можно переименовать, указав реальные анкетные данные.

Покупатель в торговом зале изъявил желание получить карту лояльности. Продавец-кассир считывает в РМК по кнопке Считать карту штриховой код с карты лояльности. Карта согласно шаблону кода относится к виду карт «Бонусная». Этот вид карт согласно настройкам предполагает активацию при первом считывании.

Код "1235" считан впервые, поэтому для него в системе регистрируется новый элемент справочника Карты лояльности с наименование «Бонусная 1235».

Одновременно создается карточка справочника партнеров «Держатель карты лояльности, Штрихкод: 1235». В дальнейшем это наименование партнера может быть заменено на реальные данные  клиента, если он укажет их в анкете.

Покупатель на кассе торгового зала предъявил карту лояльности. Продавец-кассир РМК считал карту по кнопке Считать карту, после чего в РМК отображается информацию о считанной карте. Владелец карты приобрел бытовую технику.

Согласно настройкам бонусной программы в таком случае предполагается начисление бонусных баллов.

В фискальном чеке начисленные балы не отражаются. Информация по начисленным баллам печатается отдельно.

После завершения покупки в системе отражен будет отражен документ Чек ККМ, в котором указано начисление баллов.

Остаток начисленных баллов можно посмотреть в отчете CRM и маркетинг – Отчеты по CRM и маркетингу – Цены и скидки – Остатки бонусных баллов.

Покупатель на кассе торгового зала предъявил карту лояльности. Продавец-кассир РМК считал карту по кнопке Считать карту, после чего в РМК отображается информацию о считанной карте. Покупатель приобретает Вентилятор настольный стоимостью 1 181,00 рублей. Покупатель изъявляет желание рассчитаться бонусными балами и оставшуюся сумму заплатить по карте.

Продавец-кассир выбирает команду Смешанная оплата и далее в открывшейся форме по кнопке Оплатить бонусными баллами указать сумму, зачитываемой оплаты бонусными баллами (можно указать сумму, как в рублях, так и в баллах, что может быть актуально в случае, если один балл не равен 1 руб.). По умолчанию указывается максимальная суммы оплаты, рассчитываемая исходя из максимального процента оплаты бонусами и остатка баллов.  Также в форме отображается доступный остаток баллов.

В данном случае у покупателя на карте на момент продажи было доступно 300 баллов, которые равны 300 рублям. В настройках бонусной на закладке Ограничения задан Максимальный процент оплаты бонусами равным 20%, что оставляет 236,20 руб. от суммы чека. Эта сумма может быть зачтена как оплата бонусами.

Оставшаяся сумма 944,80 рублей должна быть оплачена банковской картой и/или наличными. После оплаты всей суммы чека становится доступна кнопка Пробить чек.

В фискальном чеке отражается сумма за вычетом предоставленной скидки бонусом. Информация о бонусах в фискальном чеке не выводится. Информация по начисленным баллам печатается отдельно.

После завершения покупки в системе отражен будет отражен документ Чек ККМ, в котором указана предоставленная скидка бонусными баллами.

В случае возврата товаров, начисленные и списанные в рамках продажи бонусные баллы по возвращаемым позициям аннулируются. Сумма, уплаченная покупателем за вычетом бонусных баллов, подлежит возврату в соответствии со способом внесения этой оплаты (см. Возврат товаров, проданных в РМК с оплатой по карте или со смешанной оплатой). В фискальном чеке на возврат, также как и в чеке на приход отражается сумма за вычетом предоставленной скидки бонусом. Информация о бонусах в фискальном чеке не выводится. Информация по начисленным баллам печатается отдельно.

Закрытие кассовой смены на ККТ выполняется из рабочего места кассира нажатием кнопки Операции с ККМ – Закрыть смену. На ККТ будет сформирован и распечатан отчет с гашением. Для отражения в учете продаж и возвратов, которые были оформлены в РМК, при закрытии смены формируется:

■ Отчет о розничных продажах (ОРП)

■ Отчет о розничных возвратах (ОРВ)

Документы отображаются в форме Кассовой смены на закладке Отчеты за смену.

В Отчете о розничных продажах текущей кассовой смены учитываются продажи, оформленные документами Чеки ККМ (при условии, что по ним не было возврата в течение смены).

Начисления бонусных баллов в ОРП отражается на соответствующей закладке отдельно по каждому клиенту, бонусной программе лояльности.

Суммы оплаты бонусными баллами на закладке Оплата бонусными баллами. Оплаты отражаются отдельно по каждому клиенту и бонусной программе лояльности.

Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в Отчет о розничных возвратах (ОРВ). Бонусные баллы, начисленные при продаже, в случае возврата списываются. Эти списания отражаются на соответствующей закладке ОРВ.

Продажи, по которым были возвраты в течение смены, а также сами эти возвраты в течение смены, в том числе с начислением или оплатой бонусными баллами, в отчеты не включаются.

В розничной торговле может применяться оплата через банковское приложение со сканированием QR-кода с экрана или чека в рамках системы быстрых платежей (СБП), которая разработана Банком России и АО "Национальная система платежных карт".

Ссылка для оплаты через СБП может быть уникальной для каждой оплаты, предназначенной для однократного использования (далее  Платежная ссылка СБП). Такая ссылка отображается на дисплее покупателя или печатается на кассовой ленте. Также есть возможность использовать статическую ссылку, предназначенную для многократного использования (далее Кассовая ссылка СБП). Для использования кассовой ссылки СБП достаточно прикрепить распечатанный QR-код к рабочему месту кассира. В результате рабочее место кассира не нужно обеспечивать дисплеями для отображения уникальных QR-кодов оплаты СБП (платежная ссылка) или печатать уникальные QR-коды оплаты СБП (платежная ссылка) на кассовой ленте при каждой оплате покупки. Кассовая ссылка может быть изготовлена банком полиграфическим способом на бумажном или пластиковом носителе. Также кассовую ссылку продавец может распечатать самостоятельно.

Примечание

Для приема оплаты по СБП необходимо создать карточку договора подключения к платежному сервису с банком в справочнике Казначейство – Эквайринг - Договоры подключения к платежным системам (см.{ https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:Acquiring:AcquiringContract:Договор и терминалы эквайринга}).

В карточке договора на закладке Расчеты указывается в реквизите Платежи проводятся через указывается СБП и настраивается подключение к СБП по гиперссылке + Настройка подключения к платежной системе.

Настройки подключения определяются банком. Настройка доступна пользователю с полными правами или пользователь, в профиль доступа которого включена роль Настройка подключения к СБП.

В настройках подключения к СБП предусмотрен реквизит Магазин. В нем указывается торговая точка (склад с видом Розничный магазин) к которому применяется данная настройка. Если магазин не указан, настройка подключения может использоваться для любых магазинов. Если указана группа, то настройка подключения может использоваться для любых магазинов (складов) в группе.

Этот договор также нужно прописать платежную систему в настройках РМК для рабочего места (НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Настройки РМК для текущего рабочего места).

Настройка выполняется на закладке Платежные системы (СБП) в форме НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Настройки РМК для текущего рабочего места. Если требуется выполнить настройку для другого рабочего места, то можно воспользоваться списком НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Настройки РМК.

Переключатель Вид ссылки СБП: Кассовая ссылка СБП, Платежная ссылка СБП позволяет выбрать вариант использования ссылки: статической, для многократного использования, размещаемой на кассе, или уникальной, для однократного использования. Если для РМК настроено несколько договоров подключения к БСП, то указанный вид ссылки будет применяться для всех настроенных договоров подключения к СБП, указанных в таблице ниже на закладке Платежные системы (СБП). При выборе варианта Платежная ссылка СБП в таблице указываются только договоры подключения к СБП, а в случае выбора варианте Кассовая ссылка СБП дополнительно для каждого договора подключения требуется задать кассовую ссылку.

В списке выбора договора подключения отображаются только договоры по организации, соответствующим организациям указанных касс ККМ в настройке РМК, причем в настройках подключения к СБП для договора магазин не заполнен или магазин соответствует складу выбранных касс ККМ.

Добавление в таблицу строки с указанием договора подключения и кассовой ссылки производиться в отдельной форме. Ссылка может задаваться следующими командами:

■ Сформировать QR-код - для генерации новой кассовой ссылки СБП по запросу к серверу НСПК и последующей печати

■ Подключить QR-код - для привязывания кассовой ссылки СБП, изготовленной банком на материальном носителе (бумага, пластик, наклейка и др.)

Идентификатор оплаты является служебным полем, которое используется для активации и деактивации кассовой ссылки СБП.

По кнопке Закрыть данные по кассовой ссылке переносятся в настройку РМК.

При выборе варианта генерации ссылки для последующей печати в организации вывод на печать QR-кода кассовой ссылки выполняется по кнопке Печать в командной панели на закладке Платежные системы (СБП). Доступны несколько вариантов оформления для печати:

■ Кассовый QR-код (А5 широкий).

■ Кассовый QR-код (А5 только логотипы).

■ Кассовый QR-код (А5 узкий).

■ Кассовый QR-код (А5 узкий горизонтальный).

■ Кассовый QR-код (А6 квадратный).

■ Кассовый QR-код (А6 круглый).

Создать NFC-метку с кассовой ссылкой можно с помощью смартфона, который поддерживает технологию NFC, и специального мобильного приложения. Смотрите подробную инструкцию по ссылке Программирование NFC-метки.

Для просмотра данных сформированной кассовой ссылки СБП можно открыть форму кассовой ссылки двойным щелчком мыши на соответствующей строке таблицы на закладке Платежные системы (СБП). Форма кассовой ссылки открывается только для просмотра.

Порядок оплаты по СБП имеет отличия в зависимости от использования платежной или кассовой ссылки СБП. Возврат товаров, оплаченных по СБП с использованием кассовой ссылки, производится так же, возврат товаров, оплаченных с использованием платежной ссылки.

Примечание

В РМК, прежде чем приступить собственно к продажам, необходимо выполнить ряд подготовительных операций, прежде всего, открыть кассовую смену по команде Операции с ККМ – Открыть смену.

Оформление продажи в РМК начинается по кнопке Новый чек. Товары в чек можно подобрать считыванием штрихкода сканером, ручным вводом штрихкода, а также с помощью клавиатуры и мыши, если они подключены, используя диалоговое окно подбора товаров (команда Поиск).

Цена продажи подставляется по заданному для склада розничному виду цен. Автоматические скидки применяются при нажатии кнопки Рассчитать скидки. Дополнительно могут быть назначены Ручные скидки. Их назначает самостоятельно оператор-кассир, если это предусмотрено настройками. При установке функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Назначить скидку по кнопке «Расчет» в чеке ККМ перечень доступных скидок будет выводиться автоматически.

После заполнения табличной части можно переходить к оплате. При наличии настроенного подключения к СБП в РМК доступна кнопка Оплатить СБП. Также кнопка Оплатить СБП будет доступна в форме смешанной оплаты, что можно использовать, в частности, в случае, если используется оплата бонусами. Настройка подключения к СБП выбирается по организации и складу (магазину) из текущей Кассы ККМ. При наличии нескольких договоров подключения к СБП договор с настройкой подключения по магазину (складу) Кассы ККМ используется в приоритетном порядке.

Нажатие на кнопку Оплатить СБП запускает помощник, который автоматически определяет настройку подключения к платежной системе текущего рабочего места для проведения оплаты. Если для текущего рабочего места указано более одного договора подключения к платежным системам, отображается форма выбора подключения.

После выбора настройки подключения к платежной системе запрашивается QR-код оплаты. На время проведения запроса и получения ответа отображается форма ожидания. При запросе выполняется проверка, не был ли ранее по документу сгенерирован QR-код оплаты и произведена оплата.

После получения QR-кода для оплаты его нужно предоставить покупателю. Если подключен дисплей покупателя, QR-код оплаты выводится на дисплее покупателя, иначе QR-код оплаты автоматически выводится на кассовой ленте. В случае необходимости в любой момент можно вывести QR-код оплаты на кассовую ленту, нажав кнопку Пречек.

По гиперссылке Как покупателю провести оплату? можно посмотреть инструкцию.

До получения статуса оплаты, на форме РМК документа отображается информация по ожидаемой сумме оплаты СБП.

В случае неполучения ответа от СБП за указанное в настройках время или получения ответа со статусом ошибки, выводится форма в которой моно выбрать возможные дальнейшие действия: Повторить, Подтвердить (вручную), Отложить чек, Отменить.

После получения из платежной системы положительного ответа за указанное в настройках время ожидания, открывается форма смешанной оплаты в упрощенном виде - на форме оплаты отображаются только необходимые элементы для завершения операции и пробития фискального чека с этим видом оплаты (кнопка Пробить чек).

В чеке будет указан способ расчета – «полный расчет», а сумма оплаты отображается в строке «безналичными». В чеке также может выводиться информация для отмены оплаты по СБП в случае возврата товаров.

Оформление продажи в РМК начинается по кнопке Новый чек. Товары в чек можно подобрать считыванием штрихкода сканером, ручным вводом штрихкода, а также с помощью клавиатуры и мыши, если они подключены, используя диалоговое окно подбора товаров (команда Поиск).

Цена продажи подставляется по заданному для склада розничному виду цен. Автоматические скидки применяются при нажатии кнопки Рассчитать скидки. Дополнительно могут быть назначены Ручные скидки. Их назначает самостоятельно оператор-кассир, если это предусмотрено настройками. При установке функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Назначить скидку по кнопке «Расчет» в чеке ККМ перечень доступных скидок будет выводиться автоматически.

После заполнения табличной части можно переходить к оплате. При наличии настроенного подключения к СБП в РМК доступна кнопка Оплатить СБП. Также кнопка Оплатить СБП будет доступна в форме смешанной оплаты, что можно использовать, в частности, в случае, если используется оплата бонусами.

Нажатие на кнопку Оплатить СБП запускает помощник, который автоматически определяет настройку подключения к платежной системе текущего рабочего места для проведения оплаты. Если для текущего рабочего места указано более одного договора подключения к платежным системам, отображается форма выбора подключения.

После выбора настройки подключения к платежной системе в СБП отправляется информация с суммой оплаты в привязке к кассовой ссылке СБП, после чего кассовая ссылка СБП активируется. После активации становится возможным сканирование ссылки из банковского приложения покупателя для оплаты на требуемую сумму. В РМК при этом отображается форма получения статуса внесения оплаты из платежной системы и кассовый QR-код для оплаты. В этот момент кассир просит покупателя отсканировать QR-код или считать NFC-метку смартфоном и оплатить покупку.

Основной сценарий предполагает сканирование QR кода, размещенного на кассе на бумажном или пластиковом носителе, однако возможно сканирование QR кода, который отображается в форме оплаты на экране.

Нажатие на кнопку Отменить прекращает процесс оплаты и закрывает форму оплаты. В результате отображается форма РМК. Дополнительно в НСПК отправляется информация о деактивации кассовой ссылки СБП.

Если из платежной системы за указанное в настройках время ожидания получен положительный ответ о внесении оплаты, открывается форма смешанной оплаты для пробития чека.

В чеке будет указан способ расчета – «полный расчет», а сумма оплаты отображается в строке «безналичными». В чеке также может выводиться информация для отмены оплаты по СБП в случае возврата товаров.

На этапе получения статуса оплаты по QR-коду оплаты платежная система может вернуть ошибку или за время ожидания получения статуса оплаты, установленное в ИС, может истечь. В этой ситуации отображается форма с сообщением об ошибки внесения оплаты, в которой также предусмотрены кнопки, которые позволяют выполнить следующие действия:

■ Повторить – запустить повторно процесс внесения оплаты.

■ Подтвердить – вручную указать, что оплата получена. Кнопка доступна  в случае наличия соответствующих прав у кассира (в справочнике Настройки продавцов указана опция Разрешить оплату без подтверждения от СБП, см. Настройка пользователей для работы с РМК).

■ Отложить чек - документ переводится в статус отложенного чека и по документу запускается процесс отложенного получения статуса оплаты. При этом отменяются все проведенные оплаты, кроме оплаты СБП, чек откладывается с резервированием, в табличной части Оплата платежными картами документов Чек ККМ и Реализация подарочных сертификатов добавляется запись оплаты СБП со статусом оплаты Ожидает подтверждение. До получения статуса оплаты, на форме РМК документа отображается информация по ожидаемой сумме оплаты СБП. Получение отложенных статусов осуществляется:

● Регламентным заданием Загрузка статусов операций СБП

● По нажатию кнопки Обновить статусы оплат СБП в журнале Чеки ККМ.

■ Отменить - отменяется процесс приема оплаты СБП. Данный вариант выбирается только в том случае, если покупатель не смог открыть банковское приложение или отсканировать QR-код оплаты. Если покупатель в банковском приложении нажал кнопку оплаты и последовала любая ошибочная ситуация на стороне системы, пользователь системы обязательно должен использовать режим Отложить чек.

Подробно обработка ошибочных ситуаций описана ниже.

При получении оплаты СБП ошибочные ситуации могут произойти на следующих этапах:

■ Получение QR-кода оплаты

○ Для документа уже есть QR-код оплаты и он оплачен

○ Прочие ошибки при получении QR-кода оплаты

■ Вывод QR-кода оплаты на фискальную ленту

■ Получение статуса оплаты

Также ошибочной ситуацией считается ситуация, при которой пользователь провел оплату в приложении банка, но подтверждение оплаты не было получено в системе. Проведенную оплату СБП нельзя отменить, можно только вернуть по чеку возврата. Описание обработки данной ситуации в разделе «Режим отложенного получения статуса оплаты».

На этапе получения QR-кода оплаты предварительно проверяется, не был ли ранее по документу сгенерирован QR-код оплаты.

Если ранее по документу QR-код оплаты не был сгенерирован, ИС отправляет запрос в платежную систему на предоставление QR-кода оплаты. На запрос от информационной базы платежная система может вернуть вместо ожидаемого QR-кода оплаты сообщение об ошибке или ИС за отведенное в настройках время может не дождаться ответа от платежной системы. В этом случае открывается форма с сообщением об ошибке. Пользователь может отказаться от оплаты СБП или повторить запрос к платежной системе.

Если же по документу QR-код оплаты был ранее сформирован, ИС предварительно проверяет статус оплаты существующего QR-кода оплаты перед генерацией нового QR-кода оплаты. В случае получения положительного статуса оплаты существующего QR-кода оплаты, ИС получает сообщение об ошибке с кодом ошибки «УжеОплачен» и в документе заполняются данные по оплате (документ оплачен) на данном этапе.

Если старый QR-код оплаты не был оплачен, информационная база запрашивает платежную систему на формирование нового QR-кода оплаты.

В случае ошибки при выводе QR-кода оплаты на кассовую ленту, отображается форма с сообщением об ошибке. Текст ошибки зависит от ситуации, из-за которой пречек с QR-кодом оплаты не был выведен на кассовую ленту.

Оператор может повторить вывод пречека на кассовую ленту, нажав кнопку Повторить, или оказаться от оплаты СБП, нажав кнопку Отменить:

■ Если оператор нажал кнопку Повторить

○ Выводится пречек с QR-кодом оплаты на кассовую ленту

○ Закрывается форма с ошибкой

■ Открывается форма получения статуса внесения оплаты из платежной системы

На этапе получения статуса оплаты по QR-коду оплаты платежная система может вернуть ошибку или за время ожидания получения статуса оплаты, установленное в ИС, может истечь. В этой ситуации отображается форма с сообщение ошибки внесения оплаты.

На форме с помощью выведенных кнопок пользователь может:

■ По кнопке Повторить – запустить повторно процесс внесения оплаты.

■ По кнопке Подтвердить – вручную указать, что оплата получена. Кнопка доступна (отображается на форма) в случае наличия соответствующих прав у кассира (см. слайд №38)

■ По кнопке Отложить чек - документ переводится в статус отложенного чека и по документу запускается процесс отложенного получения статуса оплаты (см. слайд №24)

■ По кнопке Отменить - отменяется процесс приема оплаты СБП. Данный вариант выбирается только в том случае, если покупатель не смог открыть банковское приложение или отсканировать QR-код оплаты. Если покупатель в банковском приложении нажал кнопку оплаты и последовала любая ошибочная ситуация на стороне системы, пользователь системы обязательно должен использовать режим «Отложить чек».

Нажатие кнопки «Отложить чек» по документу запускает процесс получения статуса оплаты в фоновом режим до истечения времени действия QR-кода оплаты:

■ Отменяются все проведенные оплаты, кроме оплаты СБП

■ Чек откладывается с резервированием

■ В табличной части Оплата платежными картами документов Чек ККМ и Реализация подарочных сертификатов добавляется запись оплаты СБП со статусом оплаты Ожидает подтверждение

■ На форму РМК выводится сообщение об ожидаемой сумме оплаты СБП

После получения информации об оплате отображается информация по полученной сумме оплаты СБП.

Получение отложенных статусов осуществляется:

■ Регламентным заданием библиотеки БИП Загрузка статусов операций СБП

■ По нажатию кнопки Обновить статусы оплат СБП в журнале Чеки ККМ

По отложенным чекам в статусе Ожидает подтверждение обязательно должен быть получен один из статусов оплаты платежной системы:

■ Выполнена

■ Отменен

По отложенным чекам в статусе Выполнена обязательно должны быть пробиты фискальные чеки.

Обработка удаления отложенных чеков не удаляет документы, в которых в табличной части Оплата платежными картами есть строки со статусом оплаты Ожидает подтверждение или Выполнена.

Оформление возврата товаров, проданных с оплатой по СБП, по которым в системе зарегистрирован документ Чек ККМ выполняется из РМК по кнопке Возврат по чеку. При этом выбираются и переносятся в чек на возврат все строки чека. Порядок возврат товаров не зависит от использования кассовой или платежной ссылки СБП для оплаты.

На форме возврата РМК отображается кнопка Возврат оплаты СБП, которая доступна в случае, если чек продажи был оплачен СБП а в настройках РМК текущего пользователя указан хотя бы один договор подключения к платежной системе. Если подключений несколько, то откроется форма, в которой производится выбор нужного подключения, как и в случае оплаты по СБП, который описан выше.

Далее отображается форма с отображением суммы возврата (не редактируется) и возможностью изменения банка клиента, если возврат должен пройти в банк, отличный от банка, с клиентского счета которого была оплачена продажа.

Внимание

По кнопке Вернуть запускается возврат по СБП и отображается форма ожидания выполнения длительной операции с текстом «Выполнение возврата в платежной системе. Пожалуйста, подождите». При этом отсылается в платежную систему запрос с указанием суммы по возврату произведенной ранее оплаты СБП.

В случае неполучения ответа от СБП за указанное в настройках время или получения ответа со статусом ошибки, выводится форма в которой моно выбрать возможные дальнейшие действия: Повторить, Подтвердить (вручную), Отложить чек, Отменить.

Технически возможен возврат оплаты, произведенной по СБП, наличными. Однако такой способ возврата не является рекомендуемым.

Если система получает положительный статус возврата оплаты СБП и на форме был указан банк клиента, добавляется еще один шаг – подтверждение оплаты по данным клиента, которые предоставляет банк. По нажатию кнопки Подтвердить отправляется запрос на подтверждение возврата оплаты.

После успешного выполнения возврата По кнопке Пробить чек будет напечатан чек на возврат прихода. В чеке указан способ расчета – «полный расчет», а сумма оплаты отображается в строке «безналичными».

Оформление возврата в случае если в системе не зарегистрирован (удален, пробит из другой базы) документ Чек ККМ выполняется из РМК по кнопке Возврат без чека.

Товары в чек можно подобрать считыванием штрихкода сканером, ручным вводом штрихкода (команда Штрихкод), а также с помощью клавиатуры и мыши, если они подключены, используя диалоговое окно подбора товаров (команда Поиск).

На форме возврата РМК отображается кнопка Возврат оплаты СБП, которая доступна в случае, если в настройках РМК текущего пользователя указан хотя бы один договор подключения к платежной системе.

Если при возврате оплаты СБП в системе не зарегистрирован чек продажи, покупатель обязательно должен предъявить бумажный кассовый чек с QR-кодом оплаты. Кассир считывает данный код в поле Идентификатор оплаты.

Дальнейший порядок возврата аналогичен рассмотренному выше сценарию возврата при наличии отраженного в системе документа чек ККМ.

Закрытие кассовой смены на ККТ выполняется из рабочего места кассира нажатием кнопки Операции с ККМ – Закрыть смену. На ККТ будет сформирован и распечатан отчет с гашением. Для отражения в учете продаж и возвратов, которые были оформлены в РМК, при закрытии смены формируется:

■ Отчет о розничных продажах (ОРП)

■ Отчет о розничных возвратах (ОРВ)

Документы отображаются в форме Кассовой смены на закладке Отчеты за смену.

В Отчете о розничных продажах текущей кассовой смены учитываются продажи, оформленные документами Чеки ККМ (при условии, что по ним не было возврата в течение смены). Суммы оплат по СБП отражаются на закладке Оплата платежными картами с указанием вида оплаты СБП. Оплаты отражаются отдельно по каждому договору подключения.

Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в Отчет о розничных возвратах (ОРВ). Отмены оплаты по СБП по продажам предыдущих кассовых смен отражается на закладке Возврат оплаты платежными картами.

Продажи, по которым были возвраты в течение смены, а также сами эти возвраты в течение смены, в том числе с начислением или оплатой бонусными баллами, в отчеты не включаются.

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» определил категории граждан (инвалиды, дети-инвалиды, участники ВОВ), которые могут приобретать лекарства, средства реабилитации, а также товары, работы и услуги в рамках соцобеспечения с использованием электронного сертификата (ЭС ФЗ-491). Электронные сертификаты привязываются к карте «МИР». Авторизация сертификатов производится через Национальную систему платёжных карт (НСПК) https://www.nspk.ru/.

Товары, которые могут быть оплачены сертификатом, идентифицируются Кодом товаров, работ, услуг (Код ТРУ), который используется для государственных закупок https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/10616.

Возможность работы с ЭС (ФЗ-491) доступна в рабочем месте кассира (РМК).

Оплата электронными социальными сертификатами, предоставляемыми для отдельным категориям граждан в рамках социального обеспечения, доступна при включении функциональной опции в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Оплата электронными сертификатами (ФЗ-491). После включения опции в этой форме также требуется указать параметры подключения к сервису:

■ Адрес сервиса - ссылка на сайт сервиса для подключения

■ Ключ (API KEY) для авторизации на сервисе

Подключение к сервису НСПК возможно с использованием корневых сертификатов. Для использования сертификатов необходимо установить флаг Использовать корневые сертификаты. Также необходимо скачать сами сертификаты с сервера https://www.gosuslugi.ru/tls и установить их на компьютер.

Ключ (API KEY) указывается в форме настроек в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Оплата электронными сертификатами (ФЗ-491) в случае, если в информационной базе ведется учет по одной организации или на форме элемента справочника Организации, в случае, если в системе ведется учет по нескольким организациями.

Для работы с сертификатами требуется указать параметры подключения к сервису НСПК для каждой Кассы ККМ:

● Ключ (API KEY) для авторизации на сервисе (то же, что и в форме настроек выше)

● Идентификатор НСПК для кассы

● Ключ кассы НСПК

После указание параметров подключения на форме карточки Кассы ККМ можно выполнить Тестовое подключение НСПК по соответствующей кнопке.

В настройках РМК для текущего рабочего места должен быть указан эквайринговый терминал, который поддерживает работу с электронными сертификатами НСПК «МИР». Для подключенных эквайринговых терминалов, которые имеют возможность принимать оплаты ЭС (ФЗ-491), необходимо установить флаг Поддерживает оплату электронными сертификатами (ФЗ-491) на форме элемента справочника Эквайринговые терминалы.

Все товары льготной категории, которые могут быть оплачены с помощью электронных сертификатов (ФЗ-491), имеют уникальный код товаров, работ услуг (Код ТРУ). Для каждой номенклатурной позиции, относящейся к льготной категории, необходимо на форме элемента справочника Номенклатура в разделе Общероссийские классификаторы заполнить Код ТРУ.

Код ТРУ должен состоять из 30 символов. Если указан Код ТРУ с меньшим количеством символов, система автоматически добавит справа необходимое количество символов «0».

По общим правилам для работы в РМК также нужно задать указать штрихкод и задать розничную цену.

В РМК, прежде чем приступить собственно к продажам, необходимо выполнить ряд подготовительных операций, прежде всего, открыть кассовую смену по команде Операции с ККМ – Открыть смену.

Примерный порядок продажи товаров (работ, услуг) с использованием электронного сертификата в общем виде можно представить следующим образом:

■ Наполнение корзины покупок. Покупатель сообщает, что собирается приобрести товар по сертификату, а продавец подтверждает, что такая оплата возможна на данном рабочем месте. Покупатель выбирает необходимые ему товары, которые могут включать  как оплачиваемые электронными сертификатами, так и те, на которые сертификат не распространяется. Все товары сканируются совместно. Отделять товары, подлежащие оплате сертификатом, от остальных товаров не нужно.

■ Предварительный запрос в НСПК для проверки сформированной корзины. Для запроса покупатель предъявляет карту «Мир» (прикладывается к терминалу карту или мобильное устройство). Ввод ПИН-кода не требуется. После этого отправляется запрос в НСПК с хеш-номером карты «МИР» и содержимым корзины покупок. В запросе используются артикулы ТРУ номенклатуры, утвержденные уполномоченными органами. НСПК подбирает подходящие электронные сертификаты и определяет суммы покупки «за свои средства» и «за счет ЭС» по каждой позиции корзины покупок.

■ Подтверждение намерения оплатить корзину товаров. Кассир показывает покупателю корзину покупок с учетом данных, полученных от НСПК, и предлагает покупателю подтвердить или изменить состав корзины, с учетом определенных сумм покупки за свои средства и за счет электронного сертификата. Покупатель может согласиться с составом корзины или изменяет его и выбирает форму доплаты: наличными или картой «Мир». Если покупатель изменяет состав корзины, то направляется повторный запрос в НСПК для проверки корзины покупок. После получения окончательного согласия покупателя с составом корзины покупок и условиями её оплаты инициируется сам процесс оплаты (авторизация).

■ Покупка. Согласившись с условиями покупки, покупатель проходит аутентификацию (повторно приложив к терминалу карту или мобильной устройство и введя ПИН-код). Через Банк-эквайер направляется запрос на авторизацию оплаты сертификатом в НСПК и запрос на доплату в Банк-эмитент карты «МИР» покупателя, если доплата за свои средства происходит картой «МИР». Получив подтверждение успешности авторизации, продавец отпускает товар покупателю. Покупателю выдается слип чек (об операции по карте) и кассовый чек. В кассовом чеке указываются наименования и артикулы ТРУ, утвержденные уполномоченными органами

■ Продавец до конца дня должен отправить во фронт-офис электронных сертификатов подтверждение операции в виде информации о кассовом чеке.

Все товары, в том числе и относящиеся к льготным добавляются в чек на общих основаниях любым из предусмотренных способов, в частности сканированием штрихкода. На данном этапе нет принципиальных особенностей применительно к льготным товарам.

Для оплаты ЭС (ФЗ-491) предназначена отдельная кнопка Оплатить ЭС (ФЗ-491). По этой кнопке открывается форма Оплата ЭС (ФЗ-491), аналогичная форме смешанной оплаты.

На форме предусмотрена кнопка Проверить. По этой кнопке выполняется предварительный запрос в НСПК для проверки сформированной корзины. В запрос включаются указанные в чеке товары льготной категории. Из НСПК возвращается статус и на форме оплаты указывается доступная сумма оплаты ЭС (ФЗ-491) и, в случае наличия доплаты, сумма этой доплаты. Кассир предоставляет эту информацию покупателю.

Покупатель может запросить уточнение по сумме оплаты ЭС (ФЗ-491). В этом случае по кнопке Статус товаров (ФЗ-491) можно сформировать отчет Товары к оплате электронным сертификатом (ФЗ-491).

По умолчанию, сумма доплаты указывается за счет платежной карты. После ввода суммы в поле Наличные автоматически произведется пересчет суммы оплаты платежной картой. Регистрация оплаты ЭС (ФЗ-491), а также доплаты наличными и платежной картой производится в одну транзакцию по кнопке Оплатить. Отдельной кнопки для регистрации оплаты платежной картой не предусмотрено.

Если ранее при оформлении покупки  была указана карта лояльности, на форме Оплата ЭС (ФЗ-491) доступна кнопка Оплатить бонусными баллами. В этом случае кассир запрашивает у покупателя необходимость оплаты товаров бонусными баллами и в случае получения согласия, проводит оплату товаров бонусными баллами. Это должно быть сделано до регистрации оплаты ЭС (ФЗ-491) и доплаты наличными и платежной картой.

В фискальном чеке перед таблицей видов оплат выводится детализация оплаты платежной картой: Сертификатом и Картой МИР. В позициях чека по каждому товару льготной категории выводится Код ТРУ.

После пробития чека продажи с оплатой ЭС (ФЗ-491) в сформированных документах Чек ККМ и Отчет о розничных продажах в табличной части Оплата платежными картами отображается Вид оплаты: Платежная карта или ЭС (ФЗ-491), а также Идентификатор корзины в случае оплаты ЭС (ФЗ-491).

В случае необходимости отправить в НСПК неотправленные по какой-либо причине фискальные чеки необходимо открыть журнал Чеки ККМ и воспользоваться командой Еще - Отправить подтверждение в НСПК. В результате откроется форма со списком неотправленных фискальных чеков с оплатой ЭС (ФЗ-491) в НСПК, в которой можно выделить и отправить необходимые чеки. Для повторной отправки определенного чека можно также воспользоваться командой Еще - Отправить подтверждение в НСПК в форме документа.

В случае возврата товаров льготной категории, которые были приобретены за счет ЭС ФСС, возврат должен оформляться по чеку продажи (команда Возврат по чеку). Покупатель должен предоставить этот чек кассиру. Кассир находит чек продажи и на основании него оформляет чек возврата.

На форме РМК возврат предусмотрена кнопка Возврат ЭС ФЗ-491. Другие варианты оплаты скрыты для недопущения ошибки. По этой кнопке открывается форма Возврат ЭС ФСС.

По кнопке Проверить направляется запрос в НСПК на проверку возможности возврата оплаты с помощью ЭС ФЗ-491 по товарам из чека. Из НСПК возвращается статус. Если все корректно, на форме оплаты указывается сумма возврата оплаты ЭС ФЗ-491 и, в случае наличия доплаты, сумму возврата оплаты платежной картой. Кассир предоставляет информацию Покупателю о сумме возврата оплаты ЭС ФЗ-491 и суммы возврата наличными или платежной картой.

После пробития чека на возврат продажи с оплатой ЭС ФЗ-491 в сформированных документах Чек ККМ возврат в табличной части Оплата платежными картами отображается Вид оплаты: Платежная карта или ЭС ФЗ-491, а также Идентификатор корзины в случае оплаты ЭС ФЗ-491.

Закрытие кассовой смены на ККТ выполняется из рабочего места кассира нажатием кнопки Операции с ККМ – Закрыть смену. На ККТ будет сформирован и распечатан отчет с гашением. Для отражения в учете продаж и возвратов, которые были оформлены в РМК, при закрытии смены формируется:

■ Отчет о розничных продажах (ОРП)

■ Отчет о розничных возвратах (ОРВ)

Документы отображаются в форме Кассовой смены на закладке Отчеты за смену.

В Отчете о розничных продажах текущей кассовой смены учитываются продажи, оформленные документами Чеки ККМ (при условии, что по ним не было возврата в течение смены). Суммы оплаты электронными сертификатами по ФЗ-491 отражаются на закладке Оплата платежными картами с указанием вида оплаты ЭС ФЗ-491.

Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в Отчет о розничных возвратах (ОРВ). Отмены оплаты электронными сертификатами по ФЗ-491 по продажам предыдущих кассовых смен отражается на закладке Возврат оплаты платежными картами.

Продажи, по которым были возвраты в течение смены, а также сами эти возвраты в течение смены, в том числе с начислением или оплатой бонусными баллами, в отчеты не включаются.

Для чеков, пробитых из РМК, можно оформить чеки коррекции с целью исправления:

■ Наименования товарных позиций;

■ Ставки НДС.

Чек коррекции можно сформировать из списка Продажи – Розничные продажи – Чеки ККМ на основании корректируемого документа Чек ККМ.

В открывшейся форме чеке ККМ коррекции на закладке Основной необходимо указать тип коррекции: самостоятельно или по предписанию и заполнить описание коррекции.

На закладке Товары отражается полный состав исходного чека. Колонки Наименование и ставка НДС доступны для изменения. Измененные строки автоматически попадают на закладку Расхождения – с минусом старое значение и с плюсом – новое значение. Например, если заменить наименование «Ассорти (конфеты)» на «Белочка (конфеты)», то на закладке Расхождение автоматически появится 2 строки: «Ассорти (конфеты)» с минусом, «Белочка (конфеты)» - с плюсом.

По кнопке Пробить будут напечатаны два чека: на возврат по позиции Ассорти (конфеты) и на продажу по позиции «Белочка (конфеты)». Чеки печатаются без открытия формы предпросмотра.

В Отчете о розничных продажах текущей кассовой по коррекциям текущей кассовой смены отражается уже исправленный приход, исходный чек и сторнирующая часть чека коррекции не отражаются. Также в ОРП отражаются исправительные части чеков коррекции по продажам, оформленным в предыдущие кассовые смены. Сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в Отчет о розничных возвратах (ОРВ). Если были чеки коррекции в случае исправления системы налогообложения, то по каждой системе налогообложения создается отдельный документ Отчет о розничных продажах и Отчет о розничных возвратах. В списке для справки указывается информация о СНО, используемой в каждом из документов.

Рассматриваемый сценарий применим как для случая, когда покупатель – частное лицо, так и в случае реализации юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Данный сценарий реализация розничному покупателю (физическому лицу) может рекомендоваться к применению в следующих случаях:

■ предполагается отгрузка товаров с отдельно расположенного склада;

■ продаются комиссионные товары;

■ продаются товары или услуги с системой налогообложения, отличной от настроенной для РМК;

■ настройка и работа в РМК в организации не применяется, так как розничные операции единичны и нет «торгового зала»;

■ требуется заключение договора с розничным покупателем.

В зависимости от необходимости идентифицировать розничного покупателя, в том числе отслеживать расчеты с конкретным покупателем, реализация может оформляться:

■ обезличенному партнеру/контрагенту – предопределенный элемент Розничный покупатель;

■ конкретному партнеру с типом Частное лицо / контрагенту с типом Физическое лицо.

Реализация в «оптовой» схеме отражается документом Реализация товаров и услуг.

В зависимости от необходимости идентифицировать розничного покупателя, реализация может оформляться:

■ обезличенному партнеру/контрагенту – предопределенный элемент Розничный покупатель;

■ конкретному партнеру с типом Частное лицо / контрагенту с типом Физическое лицо.

Указание конкретного партнера/контрагента, в частности, необходимо, если с покупателем заключается договор.

Для корректного отнесения оплаты на конкретный документ поставки и печати номенклатурного состава из документа поставки необходимо, в Соглашении или Договоре указать Детализацию расчетов:

■ По расчетным документам;

■ Аванс по договорам, долг по накладным;

■ Аванс по заказам, долг по накладным.

Перед пробитием чека на полный расчет необходимо отразить документ оплаты: ПКО или Эквайринговая операция. При установленной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Статусы реализаций товаров и услуг для печати единого чека Реализация товаров и услуг должна быть проведена в статусе Реализовано. Если за оформления документа реализации, прием отплаты и фактическая выдача товара производится разными ответственными лицами на разных рабочих местах, то им нужно согласовать свои действия и определить момент и место пробития чека. Для определенности в данном примере считаем, что чек пробивается при приеме оплаты кассиром. В случае смешанной оплаты чек необходимо вначале отразить все документы оплаты без пробития чека, а затем пробить чек из документа Реализация товаров и услуг.

Оплата наличными отражается документом Приходный кассовый ордер.

В документе указывается вид операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Расшифровка платежа указывается основание платежа и объекта расчетов – введенный ранее документ Реализация товаров и услуг. Это имеет принципиальное значение для пробития чека с признаком расчета Полный расчет.

Для автоматического корректного заполнения объекта расчетов документ оплаты рекомендуется вводить на документа реализации или из формы Казначейство – Касса – Приходные кассовые ордера по кнопке Оформить поступление на закладке К поступлению.

После проведения документа по ссылке Пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека.

Примечание

При наличии отраженных в один день документов продажи и оплаты в форме предпросмотра чека доступен флажок Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек. При этом все документы реализации и оплаты должны быть проведены моменту пробития чека. Печать единого чека возможна из любого из указанных документов при условии что ни по одному из них чек не был пробит ранее. В данном примере для определенности считаем, что чек пробивается из ПКО.

В форме предпросмотра чека есть возможность указать способ расчета вручную. Также в форме предпросмотра можно указать телефон или адрес электронной почты покупателя для направления ему электронного чека. По кнопке Пробить чек будет передан на ККТ.

В чеке на приход указывается способ расчета – «Полный расчет», а сумма оплаты отображается в строке «наличные». При этом общая сумма чека – это сумма оплаты.

Оплата банковской картой отражается документом Эквайринговая операция. Создавать документ можно вводом на основании ранее созданной реализации или формы Казначейство – Эквайринг – Эквайринговые операции.

В документе указывается вид операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Расшифровка платежа должны быть заполнены Основание платежа и Объект расчетов – ранее созданный документ реализации.

Это имеет принципиальное значение для пробития чека с признаком расчета Полный расчет.

После проведения документа по ссылке Пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека. При наличии отраженных в один день документов продажи и оплаты в форме предпросмотра чека доступен флажок Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек.

Примечание

В форме предпросмотра чека есть возможность указать способ расчета вручную. Также в форме предпросмотра можно указать телефон или адрес электронной почты покупателя для направления ему электронного чека. По кнопке Пробить чек будет передан на ККТ.  По кнопке Пробить чек будет отправлен на ККТ.

В чеке на приход указывается способ расчета – «Полный расчет», а сумма оплаты отображается по строке «безналичные».

Факт поступления денежных средств на расчетный счет отражается отдельно документом Поступление безналичных денежных средств с видом операции Поступление оплаты по эквайрингу (см. Поступление оплаты по эквайрингу на расчетный счет).

В случае смешанной оплаты, то есть, когда часть суммы оплачивается банковской картой, а части наличными чек необходимо вначале отразить все документы оплаты: ПКО и Эквайринговая операция без пробития чека.

В документах указывается вид операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Расшифровка платежа должны быть заполнены Основание платежа и Объект расчетов – ранее созданный документ реализации.

После проведения документов оплаты следует вернуться в документ Реализация товаров и услуг и перейти по ссылке Пробить чек.

Примечание

В форме предпросмотра чека есть возможность указать способ расчета вручную. Также в форме предпросмотра можно указать телефон или адрес электронной почты покупателя для направления ему электронного чека. По кнопке Пробить чек будет передан на ККТ.  По кнопке Пробить чек будет отправлен на ККТ.

В чеке на приход указывается способ расчета – «Полный расчет», а сумма оплаты отображается по строкам «наличные» и «безналичные» соответственно в части суммы, отраженной ПКО и Эквайринговая операция.

Рассматриваемый сценарий в полной мере применим для случая, когда покупатель – частное лицо. При реализации юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю кассовый чек выдается только в момент получения оплаты наличными или банковской картой. В момент передачи товаров (услуг) чек не пробивается, ссылка в документе не отображается. Соответствующие разъяснения приведены в письме Федеральной налоговой службы от 21 августа 2019 г. N АС-4-20/16571@

В связи с необходимостью идентифицировать розничного покупателя, в том числе отслеживать расчеты с конкретным покупателем, реализацию рекомендуется оформлять конкретному партнеру с типом Частное лицо и соответствующему контрагенту с типом Физическое лицо.

Аванс вносится без указания конкретных номенклатурных позиций, под которые вносится аванс. В чеке указывается только сумма оплаты с указанием лица, внесшего аванс. При внесении аванса не требуется наличие в системе документа-основания.

В чеках на предоплату печатается полный товарный состав. В этом случае необходимо зарегистрировать в системе документ Заказа клиента, а и указать его в качестве основания платежа в документе оплаты. Далее рассматривается именно сценарий с предоплатой.

Предоплата отражается по заказу клиента. Документ Заказ клиента можно создать из списка Продажи – Заказы клиентов или воспользоваться помощником продаж (Подробнее: Помощник продаж).

Для корректного отнесения предоплаты и последующей печати чека на полный расчет необходимо, в Соглашении или Договоре указать Детализацию расчетов:

■ По расчетным документам;

■ Аванс по договорам, долг по накладным;

■ Аванс по заказам, долг по накладным.

Внесение предоплаты  в зависимости от вида оплаты оформляется документами:

■ Приходный кассовый ордер;

■ Эквайринговая операция;

■ Поступление безналичных денежных средств.

В рабочих местах Оформление приходных кассовых ордеров и Безналичные платежи на закладке К поступлению будут показаны Заказы клиентов, по которым ожидается поступление предоплаты. В данном примере рассмотрим поступление оплаты наличными.

В документе указывается вид операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Расшифровка платежа указывается основание платежа и объекта расчетов – введенный ранее документ Заказ клиента. Это имеет принципиальное значение для печати номенклатурного состава в чеке на предоплату, а также последующего пробития чека с признаком расчета Полный расчет.

После проведения документа по ссылке Пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека.

Примечание

В форме предпросмотра чека есть возможность указать способ расчета вручную. Также в форме предпросмотра можно указать телефон или адрес электронной почты покупателя для направления ему электронного чека. По кнопке Пробить чек будет передан на ККТ. По кнопке Пробить чек передается на ККТ.

В чеке на приход указывается способ расчета – «предоплата. Признак предмета расчетов в чеке - Платеж. Количество в чеках на оплату без отгрузки всегда относится именно к платежу, а не к товару, потому принимает значение, равное 1. Для организаций на общей системе налогообложения НДС для авансов и предоплаты указывается по расчетной ставке: 10/110, 20/120.

Примечание

Реализация отражается документом Реализация товаров и услуг. Если ранее был создан заказ, то удобнее всего документ создавать из рабочего места Документы продаж (к оформлению). При использовании функциональность обеспечения потребностей в заказе предварительно необходимо установить действие Отгрузить.

Документ создается по кнопке Оформить по заказам.

В созданном документе по ссылке Пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека.

В форме предпросмотра можно указать телефон или e-mail для отправки чека, уточнить суммы предоплаты и постоплаты (кредита) и Пробить чек.

В чеке на приход указан способ расчета – «полный расчет». Оплата отражается по строке «предварительная».

Рассматриваемый сценарий полностью применим для случая, когда покупатель – частное лицо. При реализации юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю кассовый чек выдается только в момент получения оплаты наличными или банковской картой. В момент передачи товаров (услуг) чек не пробивается, ссылка в документе не отображается. Соответствующие разъяснения приведены в письме Федеральной налоговой службы от 21 августа 2019 г. N АС-4-20/16571@

В связи с необходимостью идентифицировать розничного покупателя, в том числе отслеживать расчеты с конкретным покупателем, реализацию рекомендуется оформлять конкретному партнеру с типом Частное лицо и соответствующему контрагенту с типом Физическое лицо.

«Кредит» применительно к данному сценарию – это «товарный кредит», то есть рассрочка, предоставляемая продавцом. Не является товарным кредитом.

Реализация оформляется документом Реализация товаров и услуг.

Для корректного отнесения последующей оплаты предоплаты и последующей печати чека на полный расчет необходимо, в Соглашении или Договоре указать Детализацию расчетов:

■ По расчетным документам;

■ Аванс по договорам, долг по накладным;

■ Аванс по заказам, долг по накладным.

В созданном документе по ссылке Пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека.

В форме предпросмотра можно указать телефон или e-mail для отправки чека, уточнить суммы предоплаты и постоплаты (кредита) и Пробить чек.

Признак способа расчета по строкам – кредит, общая сумма чека отражается по строке «Последующая».

Внесение оплаты кредита в зависимости от вида оплаты оформляется документами:

■ Приходный кассовый ордер;

■ Эквайринговая операция;

■ Поступление безналичных денежных средств.

В документе указывается вид операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Расшифровка платежа указывается основание платежа и объекта расчетов – введенный ранее документ Реализация товаров и услуг. Это имеет принципиальное значение для печати номенклатурного состава в чеке на оплату кредита.

После проведения документа по ссылке Пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека.

Примечание

В форме предпросмотра чека есть возможность указать способ расчета вручную. Также в форме предпросмотра можно указать телефон или адрес электронной почты покупателя для направления ему электронного чека. По кнопке Пробить чек будет передан на ККТ. Чек печатается по кнопке Пробить.

В чеке на приход указан способ расчета – «Оплата кредита ». Признак предмета расчетов в чеке - Платеж. Количество в чеках на оплату без отгрузки всегда относится именно к платежу, а не к товару, потому принимает значение, равное 1. Вне зависимости от системы налогообложения указывается ставка Без НДС, так как погашение задолженности не является объектом налогообложения НДС.

Примечание

При поступлении оплаты от розничного покупателя на расчетный счет действующее законодательство предписывает пробить чек. Причем это нужно сделать в момент, когда получена информация об оплате (в частности, при отражении банковской выписки), и направить покупателю в виде SMS, e-mail или передать бумажный чек при первом взаимодействии.

Информация о полученных платежах по расчетному счету становится достоверно известной при загрузке банковской выписки, что обычно происходит на следующий банковский день, поэтому перечисление на расчетный счет применяется в сценариях аванса, предоплаты, оплаты кредита, но не предполагает пробитие ежиного чека на полный расчет или частичный расчет и кредит.

В документе указывается вид операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Расшифровка платежа указывается основание платежа и объекта расчетов – введенный ранее документ Реализация товаров и услуг. Это имеет принципиальное значение для печати номенклатурного состава и признака способа расчета в чеке. В случае внесения предоплаты основанием платежа будет документ Заказ клиента, в случае оплаты кредита – документ Реализация товаров и услуг. Пробитие чека в сценариях предоплаты и оплаты кредита рассмотрено выше.

Ссылка Пробить чек отображается на форме документа Поступление безналичных денежных средств на закладке Основное после проведения с установленным флагом Проведено банком, при условии, что плательщиком является физическое лицо.

В пробитом чеке на приход будет указан способ расчета, который определяется по указанному в документе объекту расчетов, а сумма оплаты отображается по строке «безналичными».

Для приема оплаты клиента через СБП используется кнопка Оплата через СБП (пиктограмма СБП).

По нажатию кнопки Оплата через СБП для генерации платежной ссылки СБП настройки подключения отбираются по организации и складу, а также по организации и пустому значению в реквизите Магазин в настройке подключения к СБП. Если в результате отбора найдено более одной настройки подключения, то открывается выбор настройки, в которой пользователь выбирает нужную настройку подключения.

После выбора настройки подключения открывается форма Оплата через Систему быстрых платежей. При открытии формы выполняется формирование платежной ссылки, которая отображается в соответствующем реквизите формы в виде строки URL.

Примечание

По кнопке с пиктограммой QR-кода справа от ссылки можно отобразить QR-код на экране и предоставить клиенту возможность считать его для немедленной оплаты.

Также платежную ссылку можно скопировать в буфер обмена (кнопка копирования справа от ссылки) для последующей передачи клиенту через внешние каналы, а также направить письмом на электронную почту или в виде SMS-сообщения непосредственно из информационной базы. При первой отправке ссылки по sms или email необходимо указать шаблоны сообщений. Далее выбранные ранее шаблоны будут подставляться  автоматически.

Если пользователь отправляет реквизиты для оплаты через СБП на электронную почту покупателя или по SMS, формируется исходящее письмо (смс) в соответствии с шаблоном. После этого необходимо дождаться оплату от клиента.

По факту оплаты регламентным заданием Загрузка статусов операций СБП будет автоматически зарегистрирован документ Эквайринговая операция с операцией Поступление оплаты от клиента. В документ «Эквайринговая операция» будет записано значение идентификатора оплаты СБП для возможности проведения возврата оплаты.

После получения оплаты пользователь может пробить чек по ссылке Оплата принята, пробить чек. При наличии отраженных в один день документов продажи и оплаты в форме предпросмотра чека доступен флаг Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек. При этом все документы реализации и оплаты должны бать проведены моменту пробития чека. Чек можно отправить на электронную почту или по SMS вручную.

Факт поступления денежных средств на расчетный счет отражается отдельно документом Поступление безналичных денежных средств с видом операции Поступление оплаты по эквайрингу (см. Поступление оплаты по эквайрингу на расчетный счет).

Настройки бонусной программы лояльности для использования в документах подсистем Продажи и Казначейство аналогична Настройке бонусной программы лояльности, рассмотренной выше, применительно к работе в РМК.

При использовании карт лояльности для которых выбран порядок активации При первом считывании, карту считать в любом документе, например Реализация товаров и услуг без предварительной активации. В этом случае в информационной базе будет сохранена запись о карте с указанным номером со статусом Действует, а также автоматически создан и связан с данной картой клиент с названием «Держатель карты №…». В дальнейшем его можно переименовать, указав реальные анкетные данные.

Если клиент уже зарегистрирован в информационной базе, то можно воспользоваться помощником выдачи карт лояльности Продажи – Создать – Карта лояльности.

Для начисление бонусных баллов в документах Реализация товаров и услуг или Акт выполненных работ необходимо предварительно считать карту по команде Считать карту лояльности рядом с полем Клиент.

После считывания карты автоматически заполняется контрагент и партнер, а сама карта указывается в реквизите Карта лояльности на закладке Дополнительно.

Начисление балов выполняется в момент расчета скидок при выполнении условий применения скидки бонусом. Проверить применение скидок в по каждой строке документа можно командой Цены и скидки - Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки.

В отчете отражаются скидки в соответствии с иерархией справочника Скидки и наценки.

Баллы будут начислены при проведении документа Реализация товаров и услуг в статусе Реализовано.

В документах Заказа клиента, Реализация товаров и услуг или Акт выполненных работ предусмотрена кнопка Считать карту лояльности.

После считывания карты будут автоматически заполнены указанные для этой карты Клиент, Контрагент, Соглашение, а на закладке Товары документа будут выводиться поле Скидка бонусами и доступны команды Цены и скидки – Добавить оплату бонусными балами, Цены и скидки – Отменить оплату бонусными балами.

Оплата бонусными балами выполняется командой Цены и скидки – Добавить оплату бонусными балами. По команде открывается форма указания суммы бонусных баллов к списанию. В форме можно указать сумму оплаты балами с учетом доступных баллов и максимального процента оплаты балами от суммы покупок. Сумма может быть указана в рублях (валюте расчетов с покупателем) или количеством списываемых баллов. При указании любого из этих значений другое будет пересчитано автоматически. По умолчанию указана максимально возможная сумма оплаты баллами с учетом доступных баллов и процента ограничения. Указать значение больше допустимого процента оплаты картами нельзя. Для справки остаток бонусных балов отображается в разрезе сроков действия. Списание баллов производится в момент проведения документа.

На сумму списываемых баллов предоставляется скидка. Сумма скидки указывается по графе Скидка бонусами в таблице Товары.

В финансовом учете отражается сумма выручки, уменьшенная на величину оплаты бонусами, то есть покупателю предоставляется скидка в размере оплаты бонусами. Сумма оплаты за вычетом предоставленных бонусов должна быть оплачена любым способом, рассмотренным выше.

Возврат оформляется в общем порядке на основании документа реализации.

В случае возврата товаров или корректировки реализации, начисленные и списанные в рамках продажи бонусные баллы по возвращаемым (уменьшаемым при корректировке) позициям аннулируются. На добавляемые в случае корректировки позиции баллы не начисляются.

Возврат при розничной реализации по «оптовой» схеме отражается документом Возврат товаров от клиента. Документ можно создать на основании документа реализации.

В этом случае закладка Товары заполняется автоматически. Если возвращаются не все позиции чека, то лишние строки можно просто удалить.

Если момент возврата денежных средств совпадает с моментом возврата товаров, то нужно отразить документ возврат денежных средств (ПКО, Эквайринговая операция), а затем пробить единый чек.

В документе возврата оплаты указывается вид операции Возврат оплаты клиенту. Если возврат оплаты отражается одним документом, то чек можно пробить как из документа возврата оплаты, так и из документа возврата. В случае возврата смешанной оплаты единый чек нужно пробивать из документа Возврат товаров от клиента.

Если момент возврата товаров не совпадает с моментом возврата денежных средств, то нужно пробить отдельно чек из документа Возврат товаров от клиента и из документа(ов) возвраты оплаты.

Далее рассмотрим в качестве примера возврата оплаты наличными в момент возврата товара.

На закладке Расшифровка платежа должны быть заполнен Объект расчетов – ранее созданный документ возврата.

Для пробития чека нужно перейти по ссылке Пробить чек.

Примечание

При наличии отраженных в один день документов продажи и оплаты в форме предпросмотра чека доступен флажок Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек.

В случае возврата оплаты по СБП оформляется документ Эквайринговая операция с видом операции Возврат оплаты клиенту. В документе обязательно указание идентификатора СБП из документа оплаты. При вводе документа возврата на основании документа оплаты, идентификатора СБП заполнится автоматически. Возврат осуществляется по ссылке Вернуть оплату и пробить чек.

Наряду с возвратом из РМК возврат может производиться отдельно документом Возврат товаров с видом операции Возврат от розничного покупателя. Этот сценарий возврата не является основным и должен использоваться только в случае, если оформить возврат из РМК не получается. Например, таким образом можно отразить возврат товаров отдельно от возврата оплаты.

В документе Возврат от розничного покупателя в качестве клиента/контрагента нужно указать предопределенный элемент Розничный покупатель. Указание чека ККМ не является обязательным, но в случае возврата товаров, проданных через РМК, рекомендуется. Без указания чека можно оформить возврат, товаров, проданных через автономную ККМ или ККМ-офлайн. В этом случае документ необходимо заполнить вручную.

На основании проведенного документа возврата можно создать документы Расходный кассовый ордер или Эквайринговая операция с видом операции Возврат оплаты клиенту. Сценарий пробития чека на возврат аналогичен рассмотренному выше сценарий возврата по продажам, оформленным документами Реализация товаров и услуг.

Примечание

См. также:

Возврат от розничного покупателя по реализации, оформленной по документами подсистемы «Продажи»

Сводное отражение розничных продаж за смену

Возврат товаров от клиента

Оформление чеков коррекции производится в случаях, изложенных в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@. Различаются два вида чека коррекции:

■ Неприменение ККТ

■ Исправление ошибки

Чек коррекции в случае неприменения ККТ оформляется, если в момент совершения операции он не был пробит в момент фактического совершения операции. Пробить такой чек можно из любого документа, из которого предусмотрено пробитие чека на приход, и при этом чек не был пробит ранее. Для пробития чека коррекции нужно по ссылке Пробить чек открыть форму предпросмотра и явно выбрать, что пробивается чек коррекции.

Для исправления ошибки в ранее пробитом чеке, если продажа была оформлена документом Реализация товаров и услуг, необходимо сформировать документ Корректировка реализации. На закладке Товары (после корректировки) вносится исправленные показатели чека. После проведения документа можно пробить чек коррекции по ссылке Пробить чек.